プロスペクト理論とは
今回はプロスペクト理論という理論について紹介していきます！
投資をする上でこのプロスペクト理論は
非常に密接に関わってきます。
プロスペクト理論を簡単にいうと
人は、利益を獲得する以上に
損失を避けようとする生き物。
人は利益をすぐに確定してしまい
損失は見送ろうとしてしまう生き物。
人間の心理を説いた理論なんですね！
早速ですがここで質問です。
２つ質問しますのでA,Bどちらかで回答して下さいね！
質問１ 以下の２つから選択してください。
A 無条件で１１０万円が手に入る。
B コインを投げて、表が出た場合１３０万円が手に入るが
裏が出たら何も得ることができない。
質問２ 以下の２つから選択してください。
A 無条件で１００万円の借金。
B コインを投げて表が出た場合、全額借金の免除
裏が出たら２００万円の借金をする。
上記の質問に皆さんはどのように回答されたでしょうか？
質問１では
Bの方がAに比べて２０万円多いと見れると思います。
しかし、２０万少ないが確実に受け取れる
Aの方を選択されたかと思います。
質問２では
何もしなくても借金が増えてしまうのなら
借金が免除される方を選択したのではないでしょうか？
以上の２つの質問は実際に実験された検証結果です。
質問１はA
質問２はB
を選択された人がほとんどであったという結果でした。
FXでいうと
利益が出たらすぐに利確し
損失が出た場合は先送りして、損失がなくなるよう
そのポジションを保有してしまう。
実際に取引していて
このような心理状態になったことは絶対にあると思います。
勝てるトレーダーと負けるトレーダーの違いは
このプロスペクト理論を理解した上で
損切りができるかどうかの違いなのです。
１０万円の利益が乗ってきたら
すぐ利確するが
ー１０万円なら損切りせず
戻ってくるのを待っている。
どこかで反転してくるのを願ってしまうのです。
そしてそのまま反転することもなく
一方向に進んでしまい損失が広がり
どんなに凄腕トレーダーでもこのような感情になります。
この感情になってはいけないといったことではないのです。
この感情を受け入れ
どのようにトレードと向き合っていくのかが重要なのです。
メンタルをコントロールする方法の例を紹介していきます。
①PDCAサイクルを実践する。
P 計画 優位性のあるトレードはどれでロジックを組み立てていく
D 実践 実際にその手法を用いてトレードを行う。
C 評価 その手法の評価をしトータルで＋で行えているのか
A 改善 優位性があると判断したら、それをよりいい手法にするために
改良していく。
FXに当てはめて見ました。
一から自分でロジックを組むのは難しいと思います。
ネットではいろんな手法を無料で見ることができますので
それらを参考にしながら組み立てていくと良いでしょう！
そして手法を確立させることも重要です。
確率というのはつまり自分のトレードスタイルができ
ルールができるということなのです。
つまり、トレードを感情で行うのではなく
しっかりと優位性の高いところで
行うことができるのです。
FXはギャンブルだ！
そんなことを言う人もいますが
ルール通り、機械的に行うことができれば
しっかりとした投資です。
ギャンブルではなく投資をして下さい！
②取引数量を決める
損切りできない人の特徴として
自分がコントロールすることのできない
取引数量で取引してしまっていることがあります。
資金量に対してどれくらいのロットで入るのか
ロットが高いとマイナスの時の損失が
大きくなり、損切りに躊躇してしまいます。
ロット数が少ないと多い時に比べ
メンタルが安定し
これくらいならいいかと比較的
損切りしやすくなります。
損切りできないのは
投資ではありません。
これを防ぐためにも自分に見合った
ロットを選定することは重要なのです。
